ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,444 | 579,827 |
| 減価償却費 | 80,185 | 68,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,495 | 1,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,550 | 3,175 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30,281 | -32,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -728 |
| 支払利息 | 10,706 | 8,612 |
| 為替差損益（△は益） | -2,518 | -586 |
| 固定資産除却損 | 569 | 5,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,505 | 746,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,698 | 185,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,629 | 74,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,255 | 144,444 |
| その他 | -30,459 | -186,306 |
| 小計 | 894,217 | 1,597,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 503 |
| 利息の支払額 | -10,701 | -9,443 |
| 法人税等の支払額 | -173,492 | -193,292 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,407 | 1,410,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,865 | -52,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,041 | -25,867 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,837 | -386,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,820 | 386,837 |
| その他 | 50 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,874 | -78,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,679 | -205,985 |
| リース債務の返済による支出 | -10,885 | -8,044 |
| 配当金の支払額 | -105,165 | -105,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,730 | 680,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,518 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,320 | 2,014,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169,618 | 5,159,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
