ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -223,141 | 30,444 |
| 減価償却費 | 70,616 | 80,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,571 | 1,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -6,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -76,812 | -30,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -463 |
| 支払利息 | 15,534 | 10,706 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -2,518 |
| 固定資産除却損 | 1,886 | 569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,344,809 | 487,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,819 | 235,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,715 | 3,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -849,685 | 114,255 |
| その他 | 82,633 | -30,459 |
| 小計 | -419,142 | 894,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 384 |
| 利息の支払額 | -15,692 | -10,701 |
| 法人税等の支払額 | -32,143 | -173,492 |
| 法人税等の還付額 | 235,264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,366 | 710,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,831 | -40,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,681 | -15,041 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,820 | -386,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,801 | 386,820 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,532 | -55,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,967 | -230,679 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,995 | -10,885 |
| 配当金の支払額 | -105,154 | -105,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,882 | -346,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 2,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,032 | 310,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,366,503 | 3,169,618 |
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