ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 460,283 | -223,141 |
| 減価償却費 | 72,789 | 70,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,250 | -19,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,106 | -76,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -427 |
| 支払利息 | 19,406 | 15,534 |
| 為替差損益（△は益） | 207 | -49 |
| 固定資産除却損 | 5,100 | 1,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,664,752 | 1,344,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,179 | -249,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558,267 | -515,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,058 | -849,685 |
| その他 | -156,714 | 82,633 |
| 小計 | 2,232,676 | -419,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 347 |
| 利息の支払額 | -21,502 | -15,692 |
| 法人税等の支払額 | -373,524 | -32,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 235,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,087 | -231,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,325 | -23,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,771 | -19,681 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,801 | -386,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,775 | 386,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,122 | -43,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,149 | -283,967 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,900 | -9,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -104,742 | -105,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,832 | 965,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314,924 | 691,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,184,684 | 3,499,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,608 | 2,366,503 |
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