ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,183,408 | 460,283 |
| 減価償却費 | 62,735 | 72,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,346 | 14,250 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,109 | -18,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,081 | -439 |
| 支払利息 | 28,968 | 19,406 |
| 為替差損益（△は益） | 538 | 207 |
| 固定資産除却損 | 3,775 | 5,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,039 | 1,664,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387,561 | -443,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,365 | 558,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,405 | 56,058 |
| その他 | -8,971 | -156,714 |
| 小計 | 1,811,355 | 2,232,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 438 |
| 利息の支払額 | -29,419 | -21,502 |
| 法人税等の支払額 | -378,254 | -373,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,424 | 1,838,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,106 | -33,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,796 | -18,771 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,775 | -386,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,723 | 386,775 |
| その他 | 30,593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,360 | -52,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -462,076 | -259,149 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,110 | -11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -107,664 | -104,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,852 | -470,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,673 | 1,314,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,524,243 | 3,218,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,917 | 3,499,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
