ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 898,330 | 1,183,408 |
| 減価償却費 | 49,995 | 62,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,724 | -23,346 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27,901 | -9,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,665 | -1,081 |
| 支払利息 | 30,938 | 28,968 |
| 為替差損益（△は益） | 9,670 | 538 |
| 固定資産除却損 | 5,983 | 3,775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,403 | 529,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,314,408 | -387,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,822 | 460,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -483,039 | -27,405 |
| その他 | -14,952 | -8,971 |
| 小計 | -1,265,061 | 1,811,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,755 | 742 |
| 利息の支払額 | -31,715 | -29,419 |
| 法人税等の支払額 | -507,943 | -378,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,965 | 1,404,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,276 | -41,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,628 | -24,796 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,723 | -386,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,564 | 386,723 |
| その他 | -353 | 30,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,417 | -35,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -417,388 | -462,076 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,408 | -9,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -133,325 | -107,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,223 | -673,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,548 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,566,154 | 694,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,385,858 | 1,819,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,703 | 3,218,917 |
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