ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2025/05/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,176 | -1,192 |
| 減損損失 | － | 541 |
| 債権放棄損 | 11 | － |
| 減価償却費 | 465 | 244 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 176 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -67 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 31 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -93 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 342 | -46 |
| 固定資産除却損 | 62 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 仕入割引 | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,010 | -1,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 394 | -123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204 | 41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39 | -86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 331 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 689 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -961 | － |
| 棚卸資産評価損 | 21 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -62 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209 | -209 |
| その他 | 64 | -36 |
| 小計 | 2,489 | -1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 95 |
| 利息の支払額 | -14 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215 | -1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| その他 | 15 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -494 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,968 | 14,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
