ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,240 | 3,566,666 |
| 減価償却費 | 179,665 | 160,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,899 | 3,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,220 | 2,602 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,854 | -7,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -2,250 |
| 支払利息 | 18,164 | 17,013 |
| 為替差損益（△は益） | 2,912 | -7,141 |
| 固定資産除却損 | 17,971 | 23,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -31,921 |
| 受取補償金 | － | -36,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,563 | -465,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 976,310 | 507,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,965 | 45,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355,693 | 41,145 |
| その他 | -340,045 | 78,899 |
| 小計 | 2,503,556 | 3,896,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 2,136 |
| 利息の支払額 | -17,999 | -17,152 |
| 補償金の受取額 | － | 36,500 |
| 法人税等の支払額 | -290,423 | -453,687 |
| 法人税等の還付額 | 15,659 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,931 | 3,464,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,009 | -111,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 140,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,942 | -192,214 |
| 定期預金の預入による支出 | -814,952 | -814,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,931 | 814,952 |
| その他 | 293 | -13,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,680 | -176,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,240 | -483,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -292,782 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -12,274 | -9,009 |
| 配当金の支払額 | -210,058 | -205,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,643 | -698,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,409 | 6,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,073,485 | 2,596,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,219,051 | 7,815,315 |
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