ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,469,329 | 4,099,309 |
| 減価償却費 | 145,934 | 191,445 |
| のれん償却額 | 571,085 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,079 | 24,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,154 | 10,354 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24,170 | -117,829 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 159,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -503 |
| 支払利息 | 7,743 | 7,526 |
| 為替差損益（△は益） | 80,876 | -170,914 |
| 固定資産除却損 | 1,273 | 13,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,135 |
| 受取和解金 | -2,700 | -1,350 |
| 保険解約返戻金 | -4,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,683 | -2,287,009 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -144,461 | 65,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,056,175 | -265,102 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 94,153 | 252,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,202,067 | -1,651,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,721,775 | 602,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,224 | 3,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 103,572 |
| その他 | -18,080 | 45,432 |
| 小計 | 2,808,395 | 1,083,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 501 |
| 利息の支払額 | -8,352 | -7,588 |
| 和解金の受取額 | 2,700 | 1,350 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 4,850 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,826 | -1,553,373 |
| 法人税等の還付額 | 190,606 | 247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,990,997 | -475,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,045 | -141,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,605 | -61,959 |
| 定期預金の預入による支出 | -236,045 | -236,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,044 | 236,045 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -349,930 | － |
| その他 | 2,015 | 3,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,566 | -197,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,200 | -314,700 |
| リース債務の返済による支出 | -4,403 | -4,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -99,072 | -345,756 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 427,707 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,720,921 | -664,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,705 | 180,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,100,647 | -1,156,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,279,000 | 11,346,696 |
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