丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -362 | -2,009 |
| 減価償却費 | 752 | 1,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,525 | -3,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,105 | -2,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,595 | 4,489 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 5,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 635 |
| その他 | -459 | 340 |
| 小計 | 5,966 | 4,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 73 |
| 利息の支払額 | -122 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,728 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -4,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -409 | -541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 744 | 275 |
| その他 | -78 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -6,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,506 | 2,116 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -2,522 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -185 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | -625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | -4,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,345 | 14,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,188 | 13,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
