キャッシュ・フローの状況
2024年9月12日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 123億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 9,235 | -1,155 | -8,571 | 8,080 | -994 | 17,929 | 通期 | 865 | -2,635 | 3,549 | -1,770 | -2,187 | 20,201 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 9,654 | -406 | -10,309 | 9,248 | -2,307 | 19,140 | 通期 | 2,331 | 1,453 | -2,973 | 3,784 | -2,955 | 21,032 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 10,530 | -1,611 | -8,546 | 8,919 | -1,427 | 21,401 | 通期 | 3,795 | -2,410 | 21 | 1,385 | -2,231 | 22,431 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 10,888 | -1,524 | -9,427 | 9,364 | -469 | 22,375 | 通期 | 4,919 | -2,372 | -3,509 | 2,547 | -1,874 | 21,477 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 8,523 | -868 | -7,802 | 7,655 | -335 | 21,335 | 通期 | 5,059 | -1,065 | -3,124 | 3,994 | -2,098 | 22,344 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 8,340 | -2,950 | -6,035 | 5,390 | -1,298 | 21,743 | 通期 | 6,638 | -3,888 | -2,567 | 2,750 | -4,064 | 22,667 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 11,834 | -761 | -10,047 | 11,073 | -291 | 23,681 | 通期 | 7,429 | -1,465 | -5,444 | 5,964 | -1,264 | 23,179 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 8,554 | -790 | -5,855 | 7,764 | -583 | 25,074 | 通期 | 1,974 | -708 | -742 | 1,266 | -1,339 | 23,697 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 12,767 | -817 | -7,857 | 11,950 | -415 | 27,825 | 通期 | 5,690 | -1,113 | -2,484 | 4,577 | -1,210 | 25,826 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 12,328 | -975 | -6,752 | 11,353 | -906 | 30,577 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年1月（連）
- -17億7000万
- 2017年1月（連） プラ転
- 37億8400万
- 2018年1月（連） -63.4%
- 13億8500万
- 2019年1月（連） +83.9%
- 25億4700万
- 2020年1月（連） +56.81%
- 39億9400万
- 2021年1月（連） -31.15%
- 27億5000万
- 2022年1月（連） +116.87%
- 59億6400万
- 2023年1月（連） -78.77%
- 12億6600万
- 2024年1月（連） +261.53%
- 45億7700万
営業CFマージン
- 2016年1月（連）
- 0.49%
- 2017年1月（連）
- 1.31%
- 2018年1月（連）
- 2.13%
- 2019年1月（連）
- 2.78%
- 2020年1月（連）
- 2.87%
- 2021年1月（連）
- 3.87%
- 2022年1月（連）
- 4.26%
- 2023年1月（連）
- 1.21%
- 2024年1月（連）
- 3.49%