丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月27日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- 2020年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,245 | 3,094 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,531 |
| 減損損失 | 109 | 138 |
| のれん償却額 | 79 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 30 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -95 |
| 支払利息 | 218 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603 | -884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,146 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,965 | -113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 541 | 409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -280 | -29 |
| その他 | -321 | 1,216 |
| 小計 | 5,852 | 6,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 93 |
| 利息の支払額 | -216 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,919 | 5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 441 | 89 |
| その他 | -1,356 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140 | -2,470 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,142 | -2,505 |
| 配当金の支払額 | － | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | 2,442 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,290 | -1,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -387 | -423 |
| その他 | -490 | 1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -3,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953 | 867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,477 | 22,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
