丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月26日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- 2019年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日
至 2019年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44 | 3,245 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,612 |
| 減損損失 | 1,798 | 109 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -67 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -94 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -80 |
| 支払利息 | 228 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | 603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254 | 2,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -1,965 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -87 | 541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 177 | -280 |
| その他 | -518 | -321 |
| 小計 | 4,631 | 5,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 80 |
| 利息の支払額 | -229 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,795 | 4,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 441 |
| その他 | -170 | -1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,410 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -1,140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,890 | -4,142 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | 1,224 | 2,442 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -2,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -387 |
| その他 | -1,393 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 | -953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,431 | 21,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
