丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日
至 2018年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,426 | 44 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,736 |
| 減損損失 | 733 | 1,798 |
| のれん償却額 | 89 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -112 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -84 |
| 支払利息 | 260 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239 | 710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | 239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 854 | -87 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -139 | 177 |
| その他 | 169 | -518 |
| 小計 | 3,543 | 4,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 86 |
| 利息の支払額 | -267 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -1,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,637 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,717 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 347 | 75 |
| その他 | -88 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,453 | -2,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,510 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 5,231 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,689 | -3,890 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | 3,933 | 1,224 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -278 | -328 |
| その他 | 460 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,032 | 22,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
