丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,146 | 1,426 |
| 減価償却費 | 2,530 | 1,650 |
| 減損損失 | 31 | 733 |
| のれん償却額 | 86 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 38 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -111 |
| 支払利息 | 336 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,900 | -1,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,956 | -468 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 447 | 854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 579 | -139 |
| その他 | -928 | 169 |
| 小計 | 1,815 | 3,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 111 |
| 利息の支払額 | -330 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -2,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 1,717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,320 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 708 | 347 |
| その他 | 74 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | 1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,740 | -7,510 |
| 長期借入れによる収入 | 2,853 | 5,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,661 | -4,689 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | 3,934 | 3,933 |
| 社債の償還による支出 | － | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -278 |
| その他 | -13 | 460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | -2,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779 | 812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,201 | 21,032 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
