丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,726 | 2,146 |
| 減価償却費 | 2,669 | 2,530 |
| 減損損失 | 34 | 31 |
| のれん償却額 | 64 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -165 |
| 支払利息 | 363 | 336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,861 | 1,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -2,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -2,956 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -242 | 447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218 | 579 |
| その他 | 421 | -971 |
| 小計 | 3,257 | 1,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 169 |
| 利息の支払額 | -359 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,005 | -1,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 708 |
| その他 | 84 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,060 | 2,740 |
| 長期借入れによる収入 | 5,602 | 2,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,434 | -5,661 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | 1,963 | 3,934 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -434 | -302 |
| その他 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,750 | 3,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,099 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,421 | 20,201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
