丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【短信】
- 2021年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日
至 2021年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,094 | 3,612 |
| 減価償却費 | 1,531 | 1,696 |
| 減損損失 | 138 | 50 |
| のれん償却額 | 64 | 68 |
| 助成金収入 | － | -145 |
| 臨時休業等による損失 | － | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -36 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -88 |
| 支払利息 | 207 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -197 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 620 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -80 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 409 | 418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29 | -192 |
| その他 | 1,216 | 1,186 |
| 小計 | 6,118 | 8,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 85 |
| 利息の支払額 | -208 | -216 |
| 助成金の受取額 | － | 145 |
| 臨時休業等による支出 | － | -612 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,059 | 6,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -2,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -198 | -1,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 562 |
| その他 | 670 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -3,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,470 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 4,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505 | -3,382 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の償還による支出 | -1,490 | -2,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -423 | -503 |
| その他 | 1,250 | -1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,124 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,344 | 22,667 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
