丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,806 | 2,354 |
| 減価償却費 | 736 | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 847 | 755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915 | -1,616 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,152 | 1,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 464 | 70 |
| その他 | 6,036 | 6,259 |
| 小計 | 10,975 | 11,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 57 |
| 利息の支払額 | -124 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,530 | 10,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 141 |
| その他 | -169 | -1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,284 | -8,811 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -2,231 |
| その他 | -931 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,546 | -9,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | -56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,431 | 22,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
