四半期報告書-第8期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,105 | 1,806 |
| 減価償却費 | 822 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618 | 847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454 | 847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693 | -915 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,550 | 1,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 377 | 464 |
| その他 | 5,194 | 6,036 |
| 小計 | 10,431 | 10,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 61 |
| 利息の支払額 | -162 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -705 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,654 | 10,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 52 |
| その他 | -133 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,684 | -8,284 |
| 長期借入れによる収入 | 5,030 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,766 | -1,980 |
| その他 | 111 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,309 | -8,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060 | 369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,140 | 21,401 |