丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642 | 2,105 |
| 減価償却費 | 1,303 | 822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,981 | 618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,060 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,798 | 1,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 917 | 377 |
| その他 | 3,737 | 5,194 |
| 小計 | 9,825 | 10,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 91 |
| 利息の支払額 | -186 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,235 | 9,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -2,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -756 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 643 | 168 |
| その他 | -47 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,599 | -12,684 |
| 長期借入れによる収入 | 2,702 | 5,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -2,766 |
| その他 | -173 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,571 | -10,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,929 | 19,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
