丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586 | 1,642 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 2,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | -495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,825 | 1,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 877 | 917 |
| その他 | 4,332 | 3,737 |
| 小計 | 10,401 | 9,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 94 |
| 利息の支払額 | -174 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,747 | 9,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -480 | -756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 643 |
| その他 | -336 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,333 | -8,599 |
| 長期借入れによる収入 | 2,602 | 2,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,479 | -2,500 |
| その他 | 1,732 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,477 | -8,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,754 | -492 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,075 | 17,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
