丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,351 | 1,586 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,304 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,465 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,329 | 121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,623 | 1,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -187 | 877 |
| その他 | 1,996 | 4,332 |
| 小計 | 5,473 | 10,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 84 |
| 利息の支払額 | -193 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,056 | 9,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,038 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -539 | -480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,224 | 156 |
| その他 | -495 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 688 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,296 | -6,333 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -2,479 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| その他 | -243 | 1,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -4,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,836 | 3,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,673 | 16,075 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 64 |
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