丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,295 | 1,351 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,250 |
| 減損損失 | 694 | － |
| 事業譲渡益 | -589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116 | 2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,222 | 1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -4,329 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,128 | 1,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 512 | -187 |
| その他 | -4 | 1,996 |
| 小計 | 6,181 | 5,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 95 |
| 利息の支払額 | -199 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,739 | 5,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -209 |
| 事業譲渡による収入 | 551 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -620 | -539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,263 | 1,224 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -791 | -40 |
| その他 | -494 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,455 | -2,296 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -1,548 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| その他 | -261 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,472 | 3,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,152 | 16,655 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,655 | 16,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
