丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233 | 1,295 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,283 |
| 減損損失 | 31 | 694 |
| 事業譲渡益 | － | -589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,156 | 1,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | -477 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,525 | 1,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,474 | 512 |
| その他 | 1,461 | -4 |
| 小計 | 2,869 | 6,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 86 |
| 利息の支払額 | -201 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | 5,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -183 |
| 事業譲渡による収入 | － | 551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -393 | -620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 1,263 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -791 |
| その他 | -356 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | -1,455 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -1,650 |
| 社債の償還による支出 | -1,020 | -20 |
| その他 | -251 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,795 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,750 | 15,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,004 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,959 | 16,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
