丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 749 | 233 |
| 減価償却費 | 483 | 1,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,212 | -3,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,721 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,707 | 148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 2,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 642 |
| その他 | -78 | 850 |
| 小計 | 5,381 | 2,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 63 |
| 利息の支払額 | -91 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,257 | 2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -868 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 414 | 314 |
| その他 | -62 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,804 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -1,823 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -110 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,109 | -1,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,345 | 14,455 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,455 | 15,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
