四半期報告書-第10期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,354 | 1,997 |
| 減価償却費 | 795 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755 | -1,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,430 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,616 | -43 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,361 | 1,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | -130 |
| その他 | 6,259 | 6,408 |
| 小計 | 11,410 | 9,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 72 |
| 利息の支払額 | -116 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,888 | 8,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 50 |
| その他 | -1,418 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,811 | -7,944 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,231 | -1,368 |
| その他 | -384 | 409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,427 | -7,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | -141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,477 | 21,335 |