丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,997 | 980 |
| 減価償却費 | 727 | 796 |
| 助成金収入 | － | -2 |
| 臨時休業等による損失 | － | 625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150 | 1,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | 648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -1,790 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,052 | 477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130 | 325 |
| その他 | 6,408 | 6,226 |
| 小計 | 9,146 | 9,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 52 |
| 利息の支払額 | -113 | -115 |
| 助成金の受取額 | － | 2 |
| 臨時休業等による支出 | － | -604 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,523 | 8,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 288 |
| その他 | -542 | -1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,944 | -3,704 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368 | -2,037 |
| その他 | 409 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -6,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,344 | 21,743 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
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