丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980 | 2,547 |
| 減価償却費 | 796 | 854 |
| 助成金収入 | -2 | -53 |
| 臨時休業等による損失 | 625 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,362 | 2,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 648 | 2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,790 | -3,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 477 | 511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325 | 180 |
| その他 | 6,226 | 6,720 |
| 小計 | 9,650 | 12,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 41 |
| 利息の支払額 | -115 | -110 |
| 助成金の受取額 | 2 | 18 |
| 臨時休業等による支出 | -604 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,340 | 11,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | 132 |
| その他 | -1,721 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,950 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,704 | -8,853 |
| 長期借入れによる収入 | 1,095 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037 | -1,307 |
| その他 | -1,388 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,035 | -10,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,667 | 23,681 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
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