丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,547 | 1,438 |
| 減価償却費 | 854 | 920 |
| 助成金収入 | -53 | -34 |
| 臨時休業等による損失 | 122 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,868 | 1,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,787 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,837 | -1,492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 511 | 234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180 | 1,524 |
| その他 | 6,720 | 6,281 |
| 小計 | 12,704 | 9,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -110 | -102 |
| 助成金の受取額 | 18 | 34 |
| 臨時休業等による支出 | -118 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -701 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,834 | 8,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132 | 47 |
| その他 | -552 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,853 | -6,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307 | -652 |
| その他 | 12 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,047 | -5,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,179 | 25,074 |
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