丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,438 | 2,006 |
| 減価償却費 | 920 | 933 |
| 助成金収入 | -34 | － |
| 臨時休業等による損失 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158 | 1,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -495 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,492 | -1,382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 234 | 427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,524 | 1,045 |
| その他 | 6,281 | 8,864 |
| 小計 | 9,539 | 13,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 62 |
| 利息の支払額 | -102 | -105 |
| 助成金の受取額 | 34 | － |
| 臨時休業等による支出 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,554 | 12,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 157 |
| その他 | -140 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,400 | -7,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652 | -418 |
| その他 | -403 | -2,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,855 | -7,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895 | 4,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,697 | 27,825 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
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