丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006 | 2,008 |
| 減価償却費 | 933 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131 | 773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | -1,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 427 | 391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,045 | 1,102 |
| その他 | 8,864 | 8,920 |
| 小計 | 13,189 | 13,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 45 |
| 利息の支払額 | -105 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,767 | 12,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 81 |
| その他 | -480 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,700 | -6,520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,119 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418 | -1,179 |
| その他 | -2,858 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,857 | -6,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,083 | 4,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,825 | 30,577 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
