丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,008 | 3,140 |
| 減価償却費 | 917 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773 | 1,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320 | -502 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 391 | 352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,102 | 1,576 |
| その他 | 8,920 | 9,016 |
| 小計 | 13,168 | 14,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 67 |
| 利息の支払額 | -120 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -764 | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,328 | 13,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 44 |
| その他 | -73 | 1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,520 | -5,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179 | -304 |
| その他 | -1,153 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,752 | -6,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,592 | 7,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,577 | 35,331 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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