- 3159
- 2026/09/11
- 時価
- 370億円
- PER 予
- 14.99倍
- 2011年以降
- 赤字-75.72倍
（2011-2026年） - PBR
- 0.65倍
- 2011年以降
- 0.5-1.47倍
（2011-2026年） - 配当 予
- 1.5%
- ROE 予
- 4.35%
- ROA 予
- 1.84%
- 資料
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- CSV,JSON
丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,140 | 2,931 |
| 減価償却費 | 872 | 1,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | 277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -1,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -366 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 352 | 286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,120 |
| その他 | 9,016 | 9,351 |
| 小計 | 14,361 | 13,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 85 |
| 利息の支払額 | -165 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,509 | 11,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 26 |
| その他 | 1,465 | -2,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -3,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,440 | -5,980 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -186 |
| その他 | -1,290 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,435 | -7,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,014 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,331 | 31,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
