丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,830 | 5,379 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,883 |
| 減損損失 | 109 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -139 |
| 支払利息 | 260 | 337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,827 | 665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,113 | -2,348 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 246 | 130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 450 | 370 |
| その他 | 476 | 570 |
| 小計 | 5,406 | 6,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 140 |
| 利息の支払額 | -261 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -2,271 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 4,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -2,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,666 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,464 | |
| 貸付けによる支出 | -22 | -804 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 77 |
| その他 | -75 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,970 | 1,760 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,309 | -3,986 |
| 配当金の支払額 | -185 | -277 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -518 | -569 |
| その他 | -991 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,326 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,311 | 30,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
