丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,476 | 5,830 |
| 減価償却費 | 1,886 | 1,774 |
| 減損損失 | 50 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -123 |
| 支払利息 | 219 | 260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -2,571 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024 | -1,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 367 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | 1,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 227 | 246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163 | 450 |
| その他 | 191 | 476 |
| 小計 | 6,737 | 5,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 135 |
| 利息の支払額 | -216 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,690 | 3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -1,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191 | 153 |
| その他 | -6 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | 1,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -2,970 |
| 長期借入れによる収入 | 3,119 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179 | -2,309 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -517 | -518 |
| その他 | -1,081 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,826 | 28,311 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
