丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日
至 2024年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,852 | 3,476 |
| 減価償却費 | 1,858 | 1,886 |
| 減損損失 | 110 | 50 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 助成金収入 | -34 | － |
| 臨時休業等による損失 | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -158 |
| 支払利息 | 207 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,647 | 1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 675 | 367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922 | -624 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -218 | 227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 828 | 163 |
| その他 | -3,028 | 191 |
| 小計 | 3,642 | 6,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 155 |
| 利息の支払額 | -202 | -216 |
| 助成金の受取額 | 34 | － |
| 臨時休業等による支出 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974 | 5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | -374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 191 |
| その他 | -157 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,179 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の償還による支出 | -1,050 | -2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -532 | -517 |
| その他 | 151 | -1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -2,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,697 | 25,826 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
