有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【提出】
- 2024年4月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,852 | 3,476 |
減価償却費 | 1,858 | 1,886 |
減損損失 | 110 | 50 |
のれん償却額 | 8 | - |
助成金収入 | -34 | - |
臨時休業等による損失 | 4 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -93 | -195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -158 |
支払利息 | 207 | 219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | 7 |
有形固定資産除却損 | 2 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,647 | 1,024 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 675 | 367 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -922 | -624 |
前渡金の増減額(△は増加) | -218 | 227 |
前受金の増減額(△は減少) | 828 | 163 |
その他 | -3,028 | 191 |
小計 | 3,642 | 6,737 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 155 |
利息の支払額 | -202 | -216 |
助成金の受取額 | 34 | - |
臨時休業等による支出 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -1,613 | -985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,974 | 5,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -467 | -489 |
有形固定資産の売却による収入 | 524 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -491 | -394 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 76 |
貸付けによる支出 | -23 | -126 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | -374 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 191 |
その他 | -157 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -1,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100 | -140 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,119 |
長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,179 |
配当金の支払額 | -185 | -185 |
自己株式の取得による支出 | | |
社債の償還による支出 | -1,050 | -2,500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -532 | -517 |
その他 | 151 | -1,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -2,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518 | 2,083 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,697 | 25,826 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 45 |