丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月28日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,586 | 2,852 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,858 |
| 減損損失 | 140 | 110 |
| のれん償却額 | 32 | 8 |
| 助成金収入 | -139 | -34 |
| 臨時休業等による損失 | 155 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -121 |
| 支払利息 | 207 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,964 | 1,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,394 | 675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,029 | -922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 261 | -218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -688 | 828 |
| その他 | -88 | -3,028 |
| 小計 | 8,640 | 3,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 118 |
| 利息の支払額 | -205 | -202 |
| 助成金の受取額 | 139 | 34 |
| 臨時休業等による支出 | -150 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,429 | 1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317 | 114 |
| その他 | -734 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,010 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -1,126 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の償還による支出 | -3,570 | -1,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -525 | -532 |
| その他 | 198 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,444 | -742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | 518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,179 | 23,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
