#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により85億97百万円増加し、1,306億12百万円となりました。うち流動資産は951億79百万円、固定資産は354億3百万円、繰延資産は29百万円であります。
流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金191億35百万円、受取手形及び売掛金202億50百万円、商品及び製品414億61百万円、前渡金57億39百万円であります。
2015/04/27 15:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には、洋書等の輸出に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、洋書等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。社債・借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で15年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
2015/04/27 15:15