#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は2,569百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失112百万円、減価償却費907百万円、売上債権の減少額688百万円、たな卸資産の減少額1,252百万円、仕入債務の増加額173百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は123百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出157百万円、有形固定資産の売却による収入81百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円等によるものであります。
2016/06/29 16:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは2,569百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは123百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは3,382百万円の支出となった結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,350百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。また、キャッシュ・フロー関連指標は、次のとおりであります。
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