当期首残高（調整後）

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50	180	0.80	――
1年以内に返済予定の長期借入金	15,256	1,294	0.50	――
1年以内に返済予定のリース債務	9,048	10,868	4.33	――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	190	5,080	0.46	2024年3月29日～2033年9月26日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	69,216	69,498	4.24	2024年1月1日～2043年4月30日
その他有利子負債債券貸借取引受入担保金(1年以内返済予定)	385,359	575,531	0.01	――
合計	479,122	662,453	――	――

(注) 1 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。
2 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2024/04/17 11:19

#2 有形固定資産等明細表（連結）

(注)有形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。

2024/04/17 11:19