訂正有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2024/04/17 11:19
【資料】
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【項目】
178項目
区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金501800.80――
1年以内に返済予定の長期借入金15,2561,2940.50――
1年以内に返済予定のリース債務9,04810,8684.33――
長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)
1905,0800.462024年3月29日
~2033年9月26日
リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)
69,21669,4984.242024年1月1日
~2043年4月30日
その他有利子負債
債券貸借取引受入担保金
(1年以内返済予定)
385,359575,5310.01――
合計479,122662,453――――

(注) 1 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。
2 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務に係る平均利率には、リース料相当額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、含めておりません。
3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内
長期借入金1,2881,2611,2611,241
リース債務8,9418,2787,2846,516