区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	50	180	0.80	――
1年以内に返済予定の長期借入金	15,256	1,294	0.50	――
1年以内に返済予定のリース債務	9,048	10,868	4.33	――
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	190	5,080	0.46	2024年3月29日 ～2033年9月26日
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	69,216	69,498	4.24	2024年1月1日 ～2043年4月30日
その他有利子負債 債券貸借取引受入担保金 (1年以内返済予定)	385,359	575,531	0.01	――
合計	479,122	662,453	――	――

(注) 1 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。
2 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務に係る平均利率には、リース料相当額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、含めておりません。
3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	1,288	1,261	1,261	1,241
リース債務	8,941	8,278	7,284	6,516