訂正有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50 | 180 | 0.80 | ―― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,256 | 1,294 | 0.50 | ―― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 9,048 | 10,868 | 4.33 | ―― |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 190 | 5,080 | 0.46 | 2024年3月29日 ~2033年9月26日 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 69,216 | 69,498 | 4.24 | 2024年1月1日 ~2043年4月30日 |
その他有利子負債 債券貸借取引受入担保金 (1年以内返済予定) | 385,359 | 575,531 | 0.01 | ―― |
合計 | 479,122 | 662,453 | ―― | ―― |
(注) 1 本表記載の借入金等は連結貸借対照表の「その他負債」に含まれております。
2 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務に係る平均利率には、リース料相当額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、含めておりません。
3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
長期借入金 | 1,288 | 1,261 | 1,261 | 1,241 |
リース債務 | 8,941 | 8,278 | 7,284 | 6,516 |