営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加1,085,322千円、投資活動による資金の減少15,456千円、財務活動による資金の減少247千円となり、資金は1,075,103千円の増加となりました。この結果、当中間連結会計期末の資金は1,347,047千円(前年同期比127.9%)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動における資金は1,085,322千円の増加となりました。これは主に税金等調整前中間純利益57,695千円計上されたのに対し、預り金が1,300,360千円増加したこと等の増減によるものです。

2014/12/25 11:12