営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加233百万円、投資活動による資金の増加3百万円により、資金は245百万円の増加となりました。この結果、当中間連結会計期末の資金は609百万円(前年同期比63.4%)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動における資金は233百万円の増加となりました。これは主に信用取引資産が813百万円減少、信用取引負債が551百万円減少したこと等によるものです。

2019/12/26 16:08