営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加790百万円、投資活動による資金の増加2百万円、財務活動による資金の増加100百万円により、資金は913百万円の増加となりました。この結果、当中間会計期末の資金は1,433百万円(前年同期比186.6%)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動における資金は790百万円の増加となりました。これは主に信用取引資産が273百万円、顧客分別金信託が326百万円、預り金が314百万円、信用取引負債が406百万円増加したこと等によるものです。

2021/12/27 16:10