営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加279百万円、投資活動による資金の減少5百万円により、資金は288百万円の増加となりました。この結果、当中間会計期末の資金は790百万円(前年同期比159.7%)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動における資金は279百万円の増加となりました。これは信用取引資産が774百万円増加したものの、信用取引負債が953百万円増加したこと等によるものです。

2023/12/27 15:38