営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少75百万円、投資活動による資金の減少14百万円により、資金は108百万円の減少となりました。この結果、当中間会計期末の資金は1,206百万円(前年同期比152.5%)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動における資金は75百万円の減少となりました。顧客分別金信託が430百万円減少したものの、信用取引負債が255百万円減少したこと、預り金が207百万円減少したこと等によるものです。

2024/12/26 15:40