営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少454百万円、投資活動による資金の減少15百万円、財務活動による資金の増加1,046百万円となり、資金は580百万円の増加となりました。この結果、当事業年度末の資金は1,896百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動における資金は454百万円の減少となりました。これは顧客分別金信託が370百万円減少したものの、信用取引負債が689百万円減少したこと等によるものです。

2025/06/27 9:00