エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 15:30
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成29年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -485,264 | -544,073 |
| 減価償却費 | 604,503 | 740,564 |
| のれん償却額 | 35,272 | 36,236 |
| 減損損失 | － | 87,751 |
| 負ののれん発生益 | -17,364 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,908 | 20,197 |
| 解約返戻金 | － | -3,200 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,660 | -1,766 |
| 支払利息 | 53,091 | 62,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,786 | 363,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,280 | -152,597 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -15,715 | -153,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,056 | -495,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 619,918 | 841,150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,019 | 126,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,299 | 44,232 |
| その他 | -138,418 | 221,824 |
| 小計 | 432,050 | 1,190,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -52,248 | -63,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -566,623 | -19,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,356 | 1,109,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,423 | -13,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,350 | -354,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,481 | -19,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,769 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239,912 | -5,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,923 | 1,949 |
| その他 | -15,004 | -8,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942,278 | -385,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,336 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560,466 | -1,829,639 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -65,016 | -53,378 |
| その他 | -31,425 | -48,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,427 | 1,393,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,734 | -7,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,527 | 2,110,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,652,877 | 6,067,533 |
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