エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年1月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,267 | -14,470 |
| 減価償却費 | 132,290 | 79,839 |
| 長期前払費用償却額 | 955 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,316 | -23,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -93 |
| 支払利息 | 53,225 | 34,143 |
| 固定資産除却損 | 30,974 | |
| 開業費償却額 | 11,563 | |
| 株式交付費 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,493 | -523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441 | -4,513 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,995 | 21,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,336 | -91,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,491 | 206,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,785 | -306 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,609 | 3,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,366 | 86,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,554 | 45,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,378 | 3,473 |
| その他 | 7,960 | 9,008 |
| 小計 | 472,103 | 349,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 93 |
| 利息の支払額 | -43,269 | -28,367 |
| 法人税等の支払額 | -1,138 | -1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,310 | 319,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,336 | -307,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,058 | -4,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,246 | -149,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,055 | |
| 預り保証金の受入による収入 | － | |
| その他 | -10 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,595 | -508,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,446 | -71,258 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -219,338 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,784 | 304,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,930 | 115,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,569 | 426,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,499 | 541,727 |
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