エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月12日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 252,068 |
| 減価償却費 | 146,210 |
| 長期前払費用償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 |
| 支払利息 | 54,402 |
| 固定資産除却損 | |
| 開業費償却額 | |
| 株式交付費 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,292 |
| その他 | 15,870 |
| 小計 | 607,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 |
| 利息の支払額 | -43,882 |
| 法人税等の支払額 | -3,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| 預り保証金の受入による収入 | |
| その他 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,706 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | |
| 株式の発行による収入 | |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -189,345 |
| その他 | -4,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,375 |
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