エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,068 | 562,099 |
| 減価償却費 | 146,210 | 287,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,118 | 34,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -216 |
| 支払利息 | 54,402 | 37,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -314 |
| 固定資産除却損 | － | 2,415 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,508 | 1,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,363 | -4,937 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,132 | -1,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,292 | -1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,602 | -38,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,581 | 5,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,075 | 12,258 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,347 | 843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,330 | 64,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,344 | 12,569 |
| その他 | 15,870 | 10,131 |
| 小計 | 607,915 | 1,019,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 216 |
| 利息の支払額 | -43,882 | -50,372 |
| 法人税等の支払額 | -3,327 | -260,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,800 | 708,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,625 | -810,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,520 | -12,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,285 | -376,140 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| その他 | 400 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,531 | -1,216,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,706 | -268,208 |
| 割賦債務・リース債務の返済による支出 | -189,345 | -67,764 |
| 株式公開費用の支出 | -4,342 | -9,735 |
| 株式の発行による支出 | － | -386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,606 | 203,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,875 | -304,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,499 | 819,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,375 | 874,771 |
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